Ingave aankopen

Dagboeken - Aankopen - Ingave aankopen

Hier registreert u uw inkomende documenten.

Volgende gegevens worden eenmaal per ingave opgevraagd:

Dagboek, Jaar, Boekhoudperiode, Btw-periode.

Volgende gegevens worden eenmaal per document opgevraagd:

Document, Documentnummer, Leverancier, Datum, Vervaldatum, Betaaldatum, Fin. dagboek, Munt, Bedrag, Koers, Ventilatie, Onze referte, Uw referte, Toestand, Gestr. mededeling.

Nadat u een leverancier ingevuld hebt in de ingave aankopen, kunt u op het veld van de leverancier, rechtermuisknop doen. De selectie Toon barometer via CompanyWeb is toegevoegd.

Aandachtspunten

Onze referte / Uw referte

Volgende gegevens worden per tegenboeking ingegeven:

Ventilatie, Btw %, Grootboekrekening, Btw-rooster, D/C, Bedrag, Aard, Referte.

Indien de gebruikte grootboekrekening, eenheden nodig heeft, verschijnen onderaan het ingavescherm 1 of 2 extra velden waar de hoeveelheid eenheden kan worden ingevuld (zie Ingave, Basisgegevens, Grootboekrekeningen).

Aandachtspunten

Referte

Volgende gegevens moeten worden ingegeven als Intrastat verplicht is:

Het tabblad Intrastat wordt enkel getoond als u via Intrastat, Configuratie Intrastat aangeduid hebt dat u Intrastatplichtig bent.

Land, Goederencode, Massa, Statistische eenheden, Factuurwaarde, Vervoerswijze, Aard transactie, Regio bestemming, Leveringsvoorwaarden.

Voor de detaillijn van de Intrastatgegevens staat een aankruisvakje standaard aangevinkt. Dit betekent dat de gegevens opgenomen worden in uw Intrastataangifte. Wenst u de gegevens niet op te nemen, dan kunt u dit vakje afvinken.

U kunt meerdere Intrastatuitsplitsingen per factuurlijn hebben.       

U wisselt tussen de tabbladen Details en Intrastat met <F6>.

Volgende gegevens moeten worden ingegeven als u een investeringselement ingeeft:

Een investeringselement kan rechtstreeks gecreëerd worden vanuit de aankoopketting op voorwaarde dat bij de grootboekrekening (zie Ingave, Basisgegevens, Grootboekrekeningen) het veld Investering aangevinkt staat.

Voor verdere uitleg verwijzen wij u naar het creëren van afschrijvingselementen (zie Ingave, Afschrijvingen, Afschrijvingselementen).

Indien u bij een bepaald bedrag berekeningen moet uitvoeren, kunt u altijd met <CTRL> + <T> de rekenmachine oproepen.

Zo lang u de ingave van het document niet hebt afgesloten, kunt u de vorige boekingslijn consulteren en eventueel aanpassen via <PgDwn>.
Na de ingave, kunt u alle documenten consulteren en eventueel aanpassen via het tabblad Overzicht.

Door met de rechtermuisknop voor Controle nummers te kiezen, krijgt u een overzicht van de ingegeven, dubbele en ontbrekende documentnummers van de documentsoort die u in de hoofding geselecteerd hebt (zie Werken met Expert/M Plus, Algemene gebruiksregels, Controle nummers aankopen / verkopen / diversen / financieel).

Wenst u een overzicht van alle documenten, de openstaande documenten, betalingen, omzet,... van een leverancier, dan vult u de leverancier in en drukt u op <CTRL> + <M>.
Dubbelklik op een document in dit overzicht om het document in te kijken of te wijzigen in functie van de keuze die u gemaakt hebt bij Consulteren of Editeren.

Druk op <CTRL> + <M> voor een gedetailleerde overzicht van de ingevulde grootboekrekening.

Afsluiten document

Om een ingegeven document te aanvaarden, drukt u op de of op <CTRL> + <S>

U kunt een document annuleren met de of <CTRL> + <->. U krijgt vervolgens de keuze of u alleen de huidige rij of het ganse document wilt verwijderen. Voor de volledige lijst van sneltoetsen, zie Werken met Expert/M Plus, Sneltoetsen.

Het ingegeven document wordt bij het afsluiten gecontroleerd op rekenkundige juistheid en op volledigheid. Het document wordt niet afgesloten indien het niet volledig is. De cursor plaatst zich dan op het ontbrekende deel en u moet het eerst vervolledigen.

Bij een rekenfout dient u de ontbrekende lijnen aan te vullen of de bedragen te corrigeren.

Alleen bij een verschil in de btw-berekening kunt u opteren om deze fout alsnog te aanvaarden.