Encodage achats

Journaux - Achats - Encodage achats

Enregistrez ici vos documents à l'entrée.

Les données suivantes sont demandées une seule fois par introduction:

Journal, Année, Période comptable, Période de TVA.

Les données suivantes sont demandées une seule fois par document:

Document, Numéro de document, Fournisseur, Date, Échéance, Date de paiement, Journal opér.fin., Devise, Montant, Cours, Ventilation, Notre référence, Votre référence, Situation, Communication structurée.

Après avoir rempli un fournisseur dans l'encodage des achats, vous pouvez cliquer sur la touche droite de la souris sur le champ du fournisseur. La sélection Afficher baromètre par CompanyWeb est ajoutée.

Points d'attention

Notre référence / Votre référence

Les données suivantes sont introduites une seule fois par contre-passage:

Ventilation, % TVA, Compte général, Grille de TVA, D/C, Montant, Type, Référence.

Si le compte général utilisé nécessite des unités, 1 ou 2 champs supplémentaires où vous pouvez remplir la quantité apparaissent en bas dans l'écran de saisie (voir Gestion, Données de base, Comptes généraux).

Points d'attention

Référence

Les données suivantes doivent être remplies lorsque l'Intrastat est obligatoire:

L'onglet Intrastat n'est affiché que lorsque vous avez indiqué que vous êtes assujetti à l'Intrastat par Intrastat, Configuration Intrastat.

Pays, Code marchandise, Masse, Unités statistiques, Valeur facture, Mode de transport, Type transaction, Région destination, Conditions de livraison.

La case à cocher devant la ligne détail des données Intrastat est cochée de façon standard. Ceci signifie que les données sont reprises dans votre déclaration de l'Intrastat. Si vous ne souhaitez pas reprendre les données, vous pouvez désactiver cette case.

Vous pouvez avoir plusieurs ventilations Intrastat par ligne de facture.

Vous changez entre les onglets Détails et Intrastat avec <F6>.

Les données suivantes doivent être remplies lorsque vous introduisez un élément d'investissement:

Un élément d'investissement peut être créé directement à partir de la chaîne des achats à condition d'avoir coché le champ Investissement du compte général (voir Gestion, Données de base, Comptes généraux).

Pour de plus amples informations, nous vous référons à la création des éléments d'amortissement (voir Gestion, Amortissements, Éléments d'amortissement).

Pour effectuer vos calculs, n'hésitez pas à faire appel à la calculatrice par <CTRL> + <T>.

Aussi longtemps que la saisie du document n'est pas terminée, vous pouvez toujours consulter la ligne de comptabilisation précédente et éventuellement l'adapter par <PgDwn>.
Une fois la saisie terminée, vous pouvez consulter et éventuellement adapter les documents par l'onglet Aperçu.

Lorsque vous sélectionnez Contrôle numéros avec la touche droite de la souris, vous obtenez un aperçu des numéros de document introduits, doubles et manquants du type de document sélectionné dans l'en-tête (voir Travailler avec Expert/M Plus, Règles générales d'utilisation, Contrôle numéros achats / ventes / divers / financier).

Si vous souhaitez un aperçu de tous les documents, documents ouverts, paiements, chiffres d'affaires,... d'un fournisseur, remplissez le fournisseur en question et appuyez sur <CTRL> + <M>.
Double-cliquez sur un document dans l'aperçu pour consulter ou modifier le document en fonction de ce que vous avez sélectionné au choix Consulter ou Editer.

Appuyez sur <CTRL> + <M> pour un aperçu détaillé du compte général rempli.

Clôturer document

Pour accepter un document introduit, cliquez sur ou tapez <CTRL> + <S>

Vous pouvez supprimer un document par ou <CTRL> + <->. Vous obtenez ensuite le choix entre la suppression de la ligne en cours ou du document complet. Pour une liste complète des touches de raccourci, consultez Travailler avec Expert/M Plus, Raccourcis.

Lorsque le document introduit est clôturé, il est vérifié si celui-ci est complet et exact du point de vue arithmétique. Le document n'est pas clôturé s'il n'est pas complet. Le curseur se positionne alors sur la partie manquante et vous devez d'abord compléter les données.

Lors d'une faute de calcul, complétez les lignes manquantes ou corriger les montants.

L'erreur ne peut être acceptée que lorsqu'il s'agit d'une différence dans le calcul de la TVA.