Dagboeken - Elektronisch bankieren - Inlezen betalingen klanten
Via dit programma kunt een ASCII-bestand met betalingen van klanten importeren.
Het bestand met de betalingsopdrachten, die voorzien zijn van een gestructureerde mededeling, ontvangt u van een financiële instelling via modem of diskette.
De configuratie van die gestructureerde mededeling vindt u onder Configuratie, Betalingen klanten.
De betalingen worden geïmporteerd in een financieel dagboek van het type Betalingenbank. Nadien kunt u in het financieel dagboek de geïmporteerde betalingen afpunten via de F11-knop (dit is hetzelfde systeem als bij de elektronische betalingen leveranciers).
U hebt ook een keuze om te groeperen op openstaande documenten. Indien u hier Neen kiest, wordt het eerst gevonden document met voldoende saldo, of met een saldo gelijk aan het bedrag van de betaling afgepunt. Indien u hier Ja kiest, dan wordt eerst het eerste document met die gestructureerde mededeling afgepunt. Indien er dan nog een saldo bestaat van het betaalde bedrag zal het volgende document gezocht worden met die gestructureerde mededeling om af te punten. Dit zal zo verder gaan tot het betaalde bedrag volledig is opgebruikt.
Met de keuze Openstaand saldo = betaald bedrag bepaalt u of het openstaand saldo exact gelijk moet zijn aan het betaalde bedrag of niet.
Nadat u een bestand met betalingen klanten geïmporteerd hebt, zal de knop Overzicht niet verwerkte lijnen opgelicht worden.
Via deze knop kunt u dan een afdruk bekomen van alle niet verwerkte lijnen van het geïmporteerde bestand.
Voor meer informatie volgt u deze link.