Lorsque
vous cliquez à nouveau sur la touche de consultation ou que vous fermez
le programme sans avoir effectué de transfert, toutes vos sélections sont
effacées.
Journaux - Apurements - Apurements comptes généraux
Ce programme vous permet d'apurer des lignes de comptabilisation d'un même compte général les unes par rapport aux autres.
L'apurement de comptes généraux n'entraîne pas de comptabilisation d'opérations diverses. Le programme attribue un numéro d'ordre à l'apurement grâce auquel vous pouvez toujours supprimer l'apurement par la suite (voir Journaux - Apurements - Annulation apurements comptes généraux).
L'apurement a toutefois des conséquences pour l'impression des listes. Vous pouvez en effet choisir si vous voulez imprimer tous les historiques, uniquement les documents non-apurés ou uniquement les documents apurés.
Vous pouvez également indiquer par compte de bilan si vous souhaitez la réouverture du compte par solde ou avec les historiques non-apurés (voir Gestion - Données de base - Comptes généraux, champ 'Transfert bilan d'ouverture').
L'apurement des historiques peut être utilisé pour les comptes de transfert, les comptes d'attente, etc. pour obtenir un aperçu clair des postes encore ouverts sur le compte apuré.
Vous sélectionnez le compte général que vous souhaitez apurer et vous appuyez sur Consultation. Vous obtenez un aperçu (le 'grid') des historiques non-apurés.
Avec <CTRL> + clic, vous indiquez les lignes que vous souhaitez apurer dans la colonne Apurer. Un Oui apparaît dans la colonne.
Lorsque
vous cliquez à nouveau sur la touche de consultation ou que vous fermez
le programme sans avoir effectué de transfert, toutes vos sélections sont
effacées.
Vous avez la possibilité
de générer automatiquement une proposition de 3 façons :
a) Par le bouton Proposition : le programme indique tous les documents
qui s'annulent les uns envers les autres sur base des montants de
document.
S'il y a plus de 20 lignes, seule une proposition est faite pour 2
documents dont le solde est zéro. Plus de 2 documents ne sont pas
proposés dans ce cas.
b) Par le bouton Proposition selon référence : le programme indique
les documents qui s'annulent l'un envers l'autre parce qu'ils ont
la même référence. La référence sur laquelle il est cherché est une
combinaison de 'Notre référence' et 'Votre référence' dans les documents
d'achat et de vente. Dans les documents financiers, il s'agit de la
référence détail.
c) Par le bouton Proposition s.b.d. solde progressif : le programme
indique tous les documents à partir de la première ligne jusqu'à la
dernière ligne dont la colonne Solde progressif indique 0,00.
Si vous souhaitez accepter un apurement, appuyez sur la touche Transférer après avoir éventuellement rempli une référence. Un numéro d'ordre interne est attribué à l'apurement.
Un apurement ne peut être transféré
que lorsque le solde de l'apurement se trouve sur zéro.
L'apurement effectué peut être imprimé par Impression, Comptes généraux, Apurements historiques comptes généraux.
Vous pouvez annuler un apurement par Journaux, Apurements, Annulation apurements comptes généraux.