Menu Beheer, Klanten, Leveranciers of Boekhoudplan, tabblad Overzicht
Het afpunten van facturen en betalingen is in feite extra comptabel en is bedoeld als geheugensteuntje voor de gebruiker. Het al dan niet afgepunt zijn van een factuur vertelt de gebruiker of de factuur al dan niet is betaald.
Briljant Account maakt eveneens gebruik van de afpuntingen bij het genereren van maningen: enkel de niet-afgepunte facturen worden aangemaand.
Het afpunten van een factuur tegenover de betaling gebeurt automatisch bij het boeken van de betaling ten opzichte van die factuur. Van zodra het bedrag van de factuur en de betaling (of deelbetalingen + saldobetaling) aan elkaar gelijk zijn, worden ze tegenover elkaar afgepunt en krijgen alle daarmee samenhangende verrichtingen hetzelfde afpuntingsnummer.
In een aantal gevallen gebeurt de afpunting niet automatisch, b.v. indien factuur en betaling niet aan elkaar gelijk zijn en u het verschil achteraf boekt als korting leverancier. U kunt dan achteraf de factuur en de overeenstemmende bedragen manueel tegenover elkaar afpunten.
U kunt de boeking van een afgepunte factuur nog slechts in beperkte mate wijzigen. Het klant- of leveranciersnummer en het bedrag zijn niet meer wijzigbaar, de details van de boeking daarentegen wel (onder voorbehoud dat de periode niet is afgesloten of dat de BTW-aangifte niet definitief gemaakt is voor deze periode).
U kunt een afgepunte factuur en betaling manueel ontpunten, d.w.z. de afpuntingsnummers verwijderen.
Stel dat u bij het boeken van een betaling een andere factuur met hetzelfde bedrag heeft gekozen. Strikt genomen hebt u geen boekhoudkundige fout gemaakt, immers Debet = Credit. Maar de afpunting is niet correct! En vermits de maningen gegenereerd worden op basis van de afpuntingen, zal ook de verkeerde factuur worden gemaand. In dergelijk geval kunt u manueel ontpunten en opnieuw afpunten.
Voorbeeld: in dit schermvoorbeeld van een leverancier ziet u op lijn 1 en 2 dat factuur nr. 17 afgepunt is t.o.v. de betaling Fortis nr. 1
De overige lijnen betreffen een andere factuur, een onvolledige betaling van deze factuur en een diverse verrichting om het verschil te boeken als korting leverancier. Zie Manueel afpunten.
Alle verrichtingen zien
Het tabblad Overzicht in de schermen Klanten, Leveranciers, Rekeningen toont bij het openen standaard de niet afgepunte verrichtingen. Indien u alle verrichtingen wil zien, dus ook de afgepunte, vink dan het veld Ook de afgepunte aan.
Sortering volgens afpuntingsnummer
Bij het openen van het tabblad Overzicht is "Datum" de standaard sortering. Als u "Nr. Afpunting" als sortering kiest, zullen alle verrichtingen met hetzelfde afpuntingsnummer zijn gegroepeerd. Vooral als er veel verrichtingen zijn, vergemakkelijkt dit de opzoekingen.