Afsluitingen - Consolidatie balansen
Alvorens dit programma op te starten, moet u in het doeldossier, een diversendagboek van het type Beginbalans (voor de boekingen in periode 0) en van het type Afsluitboekingen (voor de boekingen in een andere periode dan periode 0) aanmaken.
Via consolidatie balansen kunt u de saldi van de grootboekrekeningen van verschillende dossiers samenvoegen.
De periodes waarin u gegevens wenst op te nemen in het doeldossier moeten effectief bestaan, m.a.w. er moet een periodeverschuiving gebeurd zijn t.e.m. de hoogste periode waarin u gegevens wilt opnemen.
U kunt gegevens van een bepaalde periode uit het brondossier laten opnemen in dezelfde of een andere periode in het doeldossier.
Standaard wordt het huidige boekjaar en de laatste boekhoudperiode van het brondossier voorgesteld.
De consolidatie kunt u teniet doen door de diverse boeking te verwijderen in uw diversendagboek indien deze niet gecentraliseerd is. Indien deze boeking wel gecentraliseerd is, dan dient u deze manueel tegen te boeken via Ingave diversen (u kiest uiteraard het juiste diversendagboek).
Indien een grootboekrekening niet bestaat in het doeldossier, dan wordt deze bijgemaakt.
U staat in het dossier waarin de cijfers moeten worden opgenomen (= doeldossier) en u gaat naar Afsluitingen, Consolidatie balansen.
U selecteert uw brondossier (= dossier of één van de dossiers waaruit de cijfers moeten worden opgehaald). U duidt het juiste boekjaar en de boekhoudperiode(s) aan. Standaard wordt het huidige boekjaar en de huidige boekhoudperiode voorgesteld.
Vervolgens selecteert u het boekjaar en de boekhoudperiode van het doeldossier. U selecteert ook in welk dagboek de diverse boeking moet worden opgenomen (beginbalans voor periode 0 of een diversendagboek van het type Afsluitboekingen voor de andere periodes). Eventueel kunt u een referte ingeven voor de diverse boeking.
Tot slot kunt u aanduiden of u de boeking onmiddellijk na de consultatie wilt consulteren of eventueel wilt editeren (bewerken).