Afsluitingsbalans grootboekrekeningen
Afdruk - Balansen - Afsluitingsbalans grootboekrekeningen
Via dit programma kunt u een balans afdrukken waar u optioneel met een aantal theoretische sluitposten rekening kunt houden.
Zo kunt u opteren om de simulatie te doen van
-
de overboeking van klanten en/of leveranciers met een negatief eindsaldo
-
de overboeking van het saldo van de actief/passief rekeningen
-
de boeking van automatische afschrijvingen
Het is belangrijk om weten dat er naar aanleiding van dit programma geen boekingen worden uitgevoerd, hoewel deze in deze afdruk mee verrekend zijn.
Het kan dan ook nuttig zijn om de afdruk mét detail af te drukken, zodat u duidelijk de verschillende saldi kunt zien, inclusief omschrijvingen. Het is zo dat, per grootboekrekening waarvoor een simulatie gebeurt, deze afdruk op de eerste lijn altijd de waarde op de balans weergeeft, de tweede lijn de simulatie en de derde lijn het totaal.
Houd er rekening mee dat het al of niet uitvoeren van diverse boekingen als bijvoorbeeld die van de beginbalans, van belang kunnen zijn bij de berekening van deze simulatie.
Als u een simulatie wilt doen van de overboeking van de klanten en/of leveranciers met een negatief saldo, kan dit op de grootboekrekeningen in het selectiescherm. Standaard worden de grootboekrekeningen 400100, 440100 voor de klanten en 400200, 440200 voor de leveranciers voorgesteld, op voorwaarde dat deze grootboekrekeningen bestaan in uw rekeningstelsel. Indien u de voorgestelde rekeningen al voor andere boekingen in gebruik hebt, is het aan te raden deze hier nog te wijzigen.
Indien de grootboekrekeningen niet worden ingevuld, wordt de berekening niet uitgevoerd.
Verder wordt dezelfde werkwijze gevolgd zoals toegepast in het menu Dagboeken, Diversen, Verwerking klanten/leveranciers met een negatief saldo, maar aangezien het om een simulatie gaat, hoeft u niet eerst een boekjaarverschuiving uit te voeren.
Als u een simulatie wilt doen van de overboeking van het saldo van de actief/passief rekeningen, is het noodzakelijk dat u vooraf in de basisgegevens per grootboekrekening met als Aard rekening, actief/passiefrekening, de tegenrekening invult die u hier wenst te gebruiken. Anders wordt de berekening niet uitgevoerd.
Als u een simulatie wilt doen van de automatische afschrijvingen worden deze berekend op de einddatum van de periode waarvoor u deze afsluitbalans opvraagt. Verder wordt dezelfde werkwijze gevolgd als toegepast in het menu Ingave, Afschrijvingen, Boeken afschrijvingen.
Deze simulatieafdruk wordt in de munt van het dossier afgedrukt.
Deze balans kan per periode of voor meerdere periodes afgedrukt worden voor alle bestaande boekjaren.
U bepaalt of de eenheden en de nulrekeningen afgedrukt moeten worden of niet.
Aandachtspunten
Documentstatus
Subtotaal op niveau
Rekeningen drukken