Dagboeken - Elektronisch bankieren - Domiciliëringen
Deze procedure is van toepassing voor Belgische bankrekeningen in EUR.
Via dit programma kunt u bepalen welke betalingen opgenomen mogen worden in het betalingsbestand.
Na het aanmaken van het bestand worden de klanten via een tussentijdse boeking in een betalingenbank voorlopig afgeboekt in de boekhouding t.o.v. de opgegeven transfertrekening.
Na het ontvangen van het bankuittreksel, wordt de betalingenbank tegengeboekt en wordt de betaling definitief (zie F11 Elektronische betalingen).
De klanten die de opdracht tot domiciliëring hebben ondertekend, worden aangeduid door het Banknummer domiciliëring in te vullen op de klantfiche via Ingave, Basisgegevens, Klanten.
Wanneer Korting voor contant in mindering mag worden gebracht, vinkt u het veld Korting contant aan. De kortingen worden automatisch in mindering gebracht van de factuurbedragen.
U voert een selectie uit als voorbereiding van de betalingen. U gebruikt de knop Voorbereiden om de selectie op te nemen in de lijst van Domiciliëringen. Daarna kunt u nog wijzigingen aanbrengen aan het bedrag en de referte met de knop Wijzigen. In het scherm Wijzigen domiciliëringslijnen kunt u via de ingavelijn onderaan, zelf evt. deze aanpassingen doen. Verder kunt u nog lijnen verwijderen met de toetsencombinatie <CTRL> + <->.
Van de voorbereiding kan een overzicht afgedrukt worden via de knop Lijst betalingen.
Wanneer deze voorbereiding in orde is, kunt u het bestand samenstellen via de knop Uitvoeren.
Meerdere bestanden kunnen worden voorbereid en aangemaakt.
Indien het resultaat van de selectie toch niet in orde is, kunt u deze verwijderen.
Ook kunnen creditnota’s worden opgenomen in de selectie, waardoor de terugstorting aan de klant automatisch gebeurt.
Via het overzicht kunt u voor de reeds aangemaakte bestanden, de lijst betalingen oproepen, maar ook voor bestanden in voorbereiding.
De lijst betalingen bestaat steeds uit een voorblad waarop de uitgevoerde selecties staan vermeld alsook een lijst van de betalingen in detail. Op de detaillijst vindt u de in te vorderen bedragen (I) en de terug te betalen (T) bedragen.
Na het voorbereiden kan het bestand definitief worden gecreëerd. De standaardbenaming die wordt voorgesteld, is vrij aanpasbaar.
Het betalingsbestand kan opnieuw gecreëerd worden. Via het tabblad Overzicht duidt u het opnieuw aan te maken bestand aan. U duidt duplicaat aan. Deze code wordt ook zo genoteerd in het betalingsbestand. Verder is de procedure gelijk aan het 'Uitvoeren' van de domiciliëringen.