Verkoopdagboeken

Wanneer u deze optie aanvinkt, bepaalt u dat dit veld op het scherm verschijnt maar dat u er niet op stopt.

Wanneer u deze optie aanvinkt, bepaalt u dat het programma op dit veld moet stoppen.

Het centraliseren, is het boekhoudkundig onomkeerbaar registreren van de gegevens. U bepaalt hier of dit onmiddellijk dient te gebeuren of niet.

Bij gecentraliseerde documenten kunt u nog bepaalde velden wijzigen, nl.: Datum, Vervaldatum, Onze en Uw referte, Toestand document en Intrastatgegevens.

U duidt aan welke referte steeds herhaald mag worden voor elke detaillijn.

Voorbeeld
U kiest Detailreferte: de detailreferte wordt doorgekopieerd naar een volgende lijn in het detail tijdens het boeken.
U kiest O/ref.: het veld O/ref. wordt doorgekopieerd naar het veld Referte in het detail.

Tijdens de ingave van de verkopen kan er worden gecontroleerd of de refertes die worden ingegeven, nog niet eerder werden gebruikt binnen eenzelfde klant. U kunt controleren op U/ref – O/ref – U/ref en O/ref.

U geeft het nummer van de grootboekrekening in waarop de klanten worden gecentraliseerd.

U geeft het nummer van de grootboekrekening in die in dit dagboek als tegenrekening voorgesteld zal worden.

U geeft het nummer van de grootboekrekening in waarop de btw op verkoopfacturen wordt gecentraliseerd.

U geeft het nummer van de grootboekrekening in waarop de btw op verkoopcreditnota's wordt gecentraliseerd.

U geeft het nummer van de grootboekrekening in waarop de negatieve / positieve afrondingsverschillen geboekt worden.

U kunt kiezen of u deze wenst in te geven met een tekst (duidelijker) of een numerieke code (sneller).

U geeft de ventilatie in die standaard gebruikt mag worden. Voor meer informatie over de diverse ventilatiecodes, volgt u deze link

U kunt kiezen uit:

• Klant of dagboek: de ventilatie van de klant heeft voorrang op die van het dagboek. Indien u geen ventilatiecode hebt ingegeven in de klantenfiche, wordt de ventilatie van het dagboek gebruikt.

• Dagboek: de code die u ingaf bij 'Ventilatie' wordt voorgesteld.

U kunt kiezen uit:

• Klant of dagboek: de centralisatierekening van de klant heeft voorrang op die van het dagboek. Indien u geen centralisatierekening hebt ingegeven in de klantenfiche, wordt de centralisatierekening van het dagboek gebruikt.

• Dagboek: de centralisatierekening die u ingaf bij Centralisatie klanten wordt voorgesteld.

U kunt kiezen uit:

• Klant of dagboek: de grootboekrekening van de klant heeft voorrang op die van het dagboek. Indien u geen grootboekrekening hebt ingegeven in de klantenfiche, wordt de grootboekrekening van het dagboek gebruikt.

• Dagboek: de grootboekrekening die u ingaf bij Verkooprekening wordt voorgesteld.

Dit is het eerste veld waar het programma op zal stoppen bij de ingave van de verkopen.

U kunt opteren om een aparte nummering te gebruiken voor facturen en creditnota’s. In dat geval zult u ook een apart dagboek hebben voor uw facturen en creditnota’s. In het andere geval zal de nummering door elkaar lopen en hebt u slechts 1 afdruk.

Wanneer u dit vakje aankruist, betekent dit dat u ervoor zorgt dat elk boekingsstuk een uniek documentnummer krijgt.

Via deze optie zal er een controle gebeuren of uw documentdatum binnen de periode(s) valt of niet. U krijgt enkel een melding als dit niet het geval is.

U kunt kiezen uit:

• Geen: er zal geen controle gebeuren op de ingegeven documentdatum.

• Boekhoudperiode: de ingegeven documentdatum zal enkel gecontroleerd worden binnen de geselecteerde boekhoudperiode.

• Btw-periode: de ingegeven documentdatum zal enkel gecontroleerd worden binnen de geselecteerde btw-periode.

• Beide: de ingegeven documentdatum zal binnen de geselecteerde boekhoud- EN btw-periode gecontroleerd worden.

Wanneer u dit vakje aankruist, betekent dit dat het tijdens het boeken toegelaten zal zijn om negatieve bedragen te boeken.

Als u dit veld aanvinkt, dan wordt er tijdens het boeken een melding gegeven dat de eenheden ingevuld moeten worden. U hebt de mogelijkheid om de boeking te aanvaarden als u de eenheden toch niet wenst in te vullen.

Indien u deze ventilatiecodes wenst te gebruiken, vinkt u deze opties aan. Deze worden enkel gebruikt in speciale sectoren.

U geeft hier in welke datum voorgesteld moet worden bij het inboeken van de automatische kassa.

U geeft hier in welk financieel dagboek standaard voorgesteld wordt voor het inboeken van de automatische kassa.

Via deze optie bepaalt u wat er telkens als documentsoort voorgesteld moet worden.

U kunt kiezen uit:

• Laatst gebruikt: de laatst gebruikte documentsoort zal opnieuw voorgesteld worden bij een nieuwe boeking.

• Factuur: zal telkens voorgesteld worden als documentsoort bij een nieuwe boeking.

• Creditnota: zal telkens voorgesteld worden als documentsoort bij een nieuwe boeking.

Dit veld gebruikt u om het bewuste dagboek te blokkeren. In een geblokkeerd dagboek kunt u geen ingave meer doen. Consultaties en afdrukken blijven wel mogelijk.
U kunt op elk moment de blokkering opnieuw afvinken.