Financiële dagboeken

Wanneer u deze optie aanvinkt, bepaalt u dat dit veld op het scherm verschijnt maar dat u er niet op stopt.

Wanneer u deze optie aanvinkt, bepaalt u dat het programma op dit veld moet stoppen.

U kunt kiezen uit:

• Bank: per financiële instelling moet een financieel dagboek worden aangemaakt. Bank wordt automatisch voorgesteld als het rekeningnummer begint met 55.

• Kas: als u met een kas werkt, moet u een kasdagboek aanmaken. Kas wordt automatisch voorgesteld als het rekeningnummer begint met 57.

• Betalingenbank: als u gebruik gaat maken van de mogelijkheid om elektronische betalingen automatisch te verwerken, kiest u dit dagboektype. Hierin worden de betalingen bij de aanmaak van elk bestand voorlopig geboekt alvorens ze definitief in het gekozen financieel dagboek verwerkt zullen worden.

Het centraliseren, is het boekhoudkundig onomkeerbaar registreren van de gegevens. U bepaalt hier of dit onmiddellijk dient te gebeuren of niet.

U kunt opteren om de openstaande documenten te zoeken via Documentnummer of Uw referte.

U kunt kiezen uit:

• Niet: tijdens het boeken van documenten in het financieel zal de detailreferte niet automatisch herhaald worden op een volgende lijn.

• Detailreferte: tijdens het boeken van documenten in het financieel zal de detailreferte automatisch herhaald worden op een volgende lijn.

Wanneer u dit vakje aankruist, betekent dit dat u ervoor zorgt dat elk boekingsstuk een uniek documentnummer krijgt.

Via deze optie zal er een controle gebeuren of uw documentdatum binnen de periode(s) valt of niet. U krijgt enkel een melding als dit niet het geval is.

U kunt kiezen uit:

• Geen: er zal geen controle gebeuren op de ingegeven documentdatum.

• Boekhoudperiode: de ingegeven documentdatum zal enkel gecontroleerd worden binnen de geselecteerde boekhoudperiode.

• Btw-periode: de ingegeven documentdatum zal enkel gecontroleerd worden binnen de geselecteerde btw-periode.

• Beide: de ingegeven documentdatum zal binnen de geselecteerde boekhoud- EN btw-periode gecontroleerd worden.

Wanneer u dit vakje aankruist, betekent dit dat het tijdens het boeken toegelaten zal zijn om negatieve bedragen te boeken.

U geeft de standaard grootboekrekening in waarop de bankkosten geboekt mogen worden.

U geeft de standaard grootboekrekening in waarop de btw op bankkosten geboekt mag worden.

U geeft het standaard percentage btw in van toepassing op bankkosten met btw.

U geeft de standaard grootboekrekening in waarop de dagontvangsten geboekt mogen worden.

U geeft de standaard grootboekrekening in waarop de btw op dagontvangsten geboekt mag worden.

U geeft het standaard percentage btw in van toepassing bij het boeken van dagontvangsten.

U geeft het nummer van de centralisatierekening in waarop de voorschotten van klanten / leveranciers geboekt worden. Standaard worden de rekeningen 400000/440000 voorgesteld. Bij veelvuldig gebruik van voorschotten kunt u overwegen om andere voorschotrekeningen te gebruiken.

De betreffende centralisatierekeningen kunnen enkel grootboekrekeningen zijn waarvan de code Creatie document op Saldo documenten klanten of Saldo documenten leveranciers staat (zie Ingave, Basisgegevens, Grootboekrekeningen).

U kunt hier configureren of een voorschot klant of leverancier geboekt wordt op de centralisatierekening volgens de individuele rekening of de centralisatierekening volgens het financieel dagboek.

U geeft het nummer van de grootboekrekening in waarop de negatieve / positieve afrondingsverschillen geboekt worden.

U geeft het nummer van de grootboekrekening in waarop de negatieve / positieve koersverschillen geboekt worden.

U duidt de munt van de financiële rekening aan.

Eens het dagboek aangemaakt werd in een bepaalde munt, kan de munt nadien niet meer gewijzigd worden.

U kunt kiezen of u deze wenst in te geven met een tekst (duidelijker) of een numerieke code (sneller).

U duidt aan of het wegboeken van betalingsverschillen ingeschakeld mag worden of niet.

U geeft het maximum toelaatbare betalingsverschil in percenten in. Dit percentage wordt toegepast op het oorspronkelijke factuurbedrag.

U geeft het maximum toelaatbare betalingsverschil in bedrag in.

U geeft het nummer van de grootboekrekening in waarop de positieve / negatieve betalingsverschillen geboekt zullen worden.

U kunt kiezen uit:

• Niet verrekenen: er wordt geen rekening gehouden met korting contant geboekt via aan- of verkopen.

• Met bevestiging: bij het afpunten van de factuur wordt u gevraagd of de korting geboekt mag worden of niet.

• Zonder bevestiging: het bedrag van de korting - van facturen geboekt met de code Korting contant - wordt automatisch weggeboekt naar de vermelde rekening.

U geeft het nummer van de grootboekrekening in waarop de verkregen / toegestane kortingen geboekt zullen worden.

Tijdens het boeken van financiële documenten kunt u documenten opzoeken. U bepaalt hier of enkel de gecentraliseerde documenten of alle documenten getoond en afgepunt mogen worden.

Als de klant/leverancier of het documentnummer niet gekend zijn, zult u ook kunnen opzoeken op bedrag. Deze opzoeking zal rekening houden met een afwijking in plus en in min voor het percentage dat u hier invult.

Dit gaat over het zoeken op een bedrag als er maar één document gevonden wordt.

• Altijd tonen: het F8-scherm wordt altijd getoond, zelfs al voldoet er maar 1 document aan de zoekopdracht. Het document wordt dus niet onmiddellijk afgepunt.

• Niet tonen als bedrag binnen afwijking %: het document wordt onmiddellijk afgepunt als het bedrag binnen het afwijkingspercentage valt dat ingesteld is in de creatie van het dagboek.

• Niet tonen als bedrag gelijk: het F8-scherm wordt niet getoond als er slechts 1 document gevonden is met dit bedrag. Het document wordt dan onmiddellijk afgepunt.

• Wel tonen: het F8-scherm wordt steeds getoond ook al voldoet er maar 1 document aan de zoekopdracht.

• Niet tonen: als er maar 1 document voldoet aan de zoekopdracht, dan wordt het document onmiddellijk afgepunt.

Als u dit veld aanvinkt, dan wordt er tijdens het boeken een melding gegeven dat de eenheden ingevuld moeten worden. U hebt de mogelijkheid om de boeking te aanvaarden als u de eenheden toch niet wenst in te vullen.

Wanneer u dit vakje aankruist, betekent dit dat er voor deze instelling geautomatiseerd betalingsverkeer kan plaatsvinden.

U vult dan ook de landcode, het banknummer en eventueel het protocolnummer (afhankelijk van de bank) van de financiële instelling in.

Wanneer u dit vakje aankruist, betekent dit dat er voor deze financiële instelling domiciliëringen kunnen plaatsvinden.  

Wanneer u dit vakje aankruist, kunnen er voor deze betalingenbank, Sepa-bestanden aangemaakt worden.
U vult dan ook de landcode, het IBAN-/banknummer, het protocolnummer (afhankelijk van de bank) en de BIC van de financiële instelling aan.

Dit veld gebruikt u om het bewuste dagboek te blokkeren. In een geblokkeerd dagboek kunt u geen ingave meer doen. Consultaties en afdrukken blijven wel mogelijk.
U kunt op elk moment de blokkering opnieuw afvinken.