Diversendagboeken

Wanneer u deze optie aanvinkt, bepaalt u dat dit veld op het scherm verschijnt maar dat u er niet op stopt.

Wanneer u deze optie aanvinkt, bepaalt u dat het programma op dit veld moet stoppen.

U kunt kiezen uit:

• Standaard: dit is een diversendagboek voor de algemene diverse boekingen. In tegenstelling tot het diversendagboek beginbalans, kunnen hier niet alleen boekingen op grootboekrekeningen, maar ook op klanten en leveranciers plaatsvinden.
   

• Beginbalans: dit dagboek gebruikt u voor de manuele of automatische opening van de balansrekeningen. Boekingen in dit dagboek gebeuren steeds in periode 0. Het grote voordeel is dat, gelijk wanneer u de beginbalans inboekt, deze toch steeds als eerste boeking van het jaar wordt opgenomen. U kunt in dit dagboek enkel balansrekeningen gebruiken, dus geen klanten, leveranciers, kosten- of opbrengstenrekeningen.

• Afsluitboekingen: dit is een diversendagboek voor uw afsluitboekingen. U kunt in dit dagboek ook op centralisatierekeningen boeken, wat in een gewoon dagboek niet kan. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer uw bank een negatief saldo heeft en u het saldo wenst over te boeken.

Het centraliseren, is het boekhoudkundig onomkeerbaar registreren van de gegevens. U bepaalt hier of dit onmiddellijk dient te gebeuren of niet.

U geeft het nummer van de centralisatierekening in waarop de voorschotten klanten / leveranciers geboekt worden. Standaard worden de rekeningen 400000/440000 voorgesteld. Bij veelvuldig gebruik van voorschotten kunt u overwegen om andere voorschotrekeningen te gebruiken.

De betreffende centralisatierekeningen kunnen enkel grootboekrekeningen zijn waarvan de code Creatie document op Saldo documenten klanten of Saldo documenten leveranciers staat (zie Ingave, Basisgegevens, Grootboekrekeningen).

U geeft het nummer van de grootboekrekening in waarop de negatieve / positieve afrondingsverschillen geboekt worden.

U geeft het nummer van de grootboekrekening in waarop de positieve / negatieve koersverschillen geboekt worden.

U geeft het nummer van de grootboekrekening in waarop automatisch berekende afschrijvingen worden geboekt.

U kunt kiezen uit:

• GB rek. of dagboek: de Kostenrekening afschrijving die u ingaf bij de creatie van de grootboekrekening (zie Ingave, Basisgegevens, Grootboekrekeningen) heeft voorrang op die van het dagboek. Indien u geen kostenrekening hebt ingegeven bij de grootboekrekening, wordt de kostenrekening van het dagboek gebruikt.      

• Dagboek: de kostenrekening die u ingaf bij Kostenrekening afschrijving wordt voorgesteld.

Gelijkaardig aan het financieel dagboek, is het nu ook mogelijk om in de ingave van een diversendagboek te configureren of een voorschot klant of leverancier geboekt wordt op de centralisatierekening volgens de individuele rekening of de centralisatierekening volgens het diversendagboek.

U kunt kiezen of u deze wenst in te geven met een tekst (duidelijker) of een numerieke code (sneller).

U kunt kiezen uit:

• Niet: tijdens het boeken van documenten in de diversen zal de detailreferte niet automatisch herhaald worden op een volgende lijn.

• Detailreferte: tijdens het boeken van documenten in de diversen zal de detailreferte automatisch herhaald worden op een volgende lijn.

Tijdens het boeken van diverse documenten kunt u documenten opzoeken. U bepaalt hier of enkel de gecentraliseerde documenten of alle documenten getoond en afgepunt mogen worden.

Als de klant/leverancier of het documentnummer niet gekend zijn, zult u ook kunnen opzoeken op bedrag. Deze opzoeking zal rekening houden met een afwijking in plus en in min voor het percentage dat u hier invult.

Dit gaat over het zoeken op een bedrag als er maar één document gevonden wordt.

• Altijd tonen: het F8-scherm wordt altijd getoond, zelfs al voldoet er maar 1 document aan de zoekopdracht. Het document wordt dus niet onmiddellijk afgepunt.

• Niet tonen als bedrag binnen afwijking %: het document wordt onmiddellijk afgepunt als het bedrag binnen het afwijkingspercentage valt dat ingesteld is in de creatie van het dagboek.

• Niet tonen als bedrag gelijk: het F8-scherm wordt niet getoond als er slechts 1 document gevonden is met dit bedrag. Het document wordt dan onmiddellijk afgepunt.

• Wel tonen: het F8-scherm wordt steeds getoond ook al voldoet er maar 1 document aan de zoekopdracht.

• Niet tonen: als er maar 1 document voldoet aan de zoekopdracht, dan wordt het document onmiddellijk afgepunt.

Wanneer u dit vakje aankruist, betekent dit dat u ervoor zorgt dat elk boekingsstuk een uniek documentnummer krijgt.

Via deze optie zal er een controle gebeuren of uw documentdatum binnen de periode(s) valt of niet. U krijgt enkel een melding als dit niet het geval is.

U kunt kiezen uit:

• Geen: er zal geen controle gebeuren op de ingegeven documentdatum.

• Boekhoudperiode: de ingegeven documentdatum zal enkel gecontroleerd worden binnen de geselecteerde boekhoudperiode.

• Btw-periode: de ingegeven documentdatum zal enkel gecontroleerd worden binnen de geselecteerde btw-periode.

• Beide: de ingegeven documentdatum zal binnen de geselecteerde boekhoud- EN btw-periode gecontroleerd worden.

Wanneer u dit vakje aankruist, betekent dit dat het tijdens het boeken toegelaten zal zijn om een negatieve diverse verrichting te boeken.

Als u dit veld aanvinkt, dan wordt er tijdens het boeken een melding gegeven dat de eenheden ingevuld moeten worden. U hebt de mogelijkheid om de boeking te aanvaarden als u de eenheden toch niet wenst in te vullen.

Bij boekingen met ventilatie Grootboekrekening in vreemde valuta en voorschotboekingen met ventilatie Klant/Leverancier in vreemde valuta kan de tegenwaarde in dossiermunt automatisch voorgesteld worden als u dit veld aangevinkt hebt en als u de dossierkoers ingegeven hebt via Ingave, Basisgegevens, Koersen.

Dit veld gebruikt u om het bewuste dagboek te blokkeren. In een geblokkeerd dagboek kunt u geen ingave meer doen. Consultaties en afdrukken blijven wel mogelijk.
U kunt op elk moment de blokkering opnieuw afvinken.