Ingave aankoopdagboeken

U kunt kiezen uit:

Standaard
Inkoopregister: u maakt een apart dagboek Inkoopregister aan indien u met de margeregeling werkt.

Het centraliseren, is het boekhoudkundig onomkeerbaar registreren van de gegevens. U bepaalt hier of dit onmiddellijk dient te gebeuren of niet.

Bij gecentraliseerde documenten kunt u nog bepaalde velden wijzigen, nl.: Datum, Vervaldatum, Onze en Uw referte, Toestand document, Mededeling en Intrastatgegevens.

U beslist hier of de gestructureerde mededeling mee op het scherm moet komen bij het boeken van aankoopfacturen.

U duidt aan welke referte steeds herhaald mag worden voor elke detaillijn.

Voorbeeld
U kiest Detailreferte: de detailreferte wordt doorgekopieerd naar een volgende lijn in het detail tijdens het boeken.
U kiest O/ref.: het veld O/ref. wordt doorgekopieerd naar het veld Referte in het detail.

U geeft het nummer van de grootboekrekening in waarop de leveranciers worden gecentraliseerd.

U geeft het nummer van de grootboekrekening in die in dit dagboek als tegenrekening voorgesteld zal worden.

U geeft het nummer van de grootboekrekening in waarop de btw op aankoopfacturen wordt gecentraliseerd.

U geeft het nummer van de grootboekrekening in waarop de btw op aankoopcreditnota's wordt gecentraliseerd.

U geeft het nummer van de grootboekrekening in waarop de negatieve / positieve afrondingsverschillen geboekt worden.

U kunt kiezen of u deze wenst in te geven met een tekst (duidelijker) of een numerieke code (sneller).

U geeft de ventilatie in die standaard gebruikt mag worden.
Voor meer informatie over de diverse ventilatiecodes, volgt u deze link

U geeft het btw-percentage in dat standaard gebruikt mag worden.

U kunt kiezen uit:

Leverancier of dagboek: de ventilatie van de leverancier heeft voorrang op die van het dagboek. Indien u geen ventilatiecode hebt ingegeven in de leveranciersfiche, wordt de ventilatie van het dagboek gebruikt.
Dagboek: de code die u ingaf bij Ventilatie wordt voorgesteld.

U kunt kiezen uit:

Leverancier of dagboek: de centralisatierekening van de leverancier heeft voorrang op die van het dagboek. Indien u geen centralisatierekening hebt ingegeven in de leveranciersfiche, wordt de centralisatierekening van het dagboek gebruikt.
Dagboek: de centralisatierekening die u ingaf bij Centralisatie leveranciers wordt voorgesteld.

U kunt kiezen uit:

Leverancier of dagboek: de grootboekrekening van de leverancier heeft voorrang op die van het dagboek. Indien u geen grootboekrekening hebt ingegeven in de leveranciersfiche, wordt de grootboekrekening van het dagboek gebruikt.
Dagboek: de grootboekrekening die u ingaf bij Aankooprekening wordt voorgesteld.

Dit is het eerste veld waar het programma op zal stoppen bij de ingave van de aankopen.

U kunt opteren om een aparte nummering te gebruiken voor facturen en creditnota’s. In dat geval zult u ook een apart dagboek hebben voor uw facturen en creditnota’s. In het andere geval zal de nummering door elkaar lopen en hebt u slechts 1 afdruk.

Wanneer u dit vakje aankruist, betekent dit dat u ervoor zorgt dat elk boekingsstuk een uniek documentnummer krijgt.

Via deze optie zal er een controle gebeuren of uw documentdatum binnen de periode(s) valt of niet. U krijgt enkel een melding als dit niet het geval is.

U kunt kiezen uit:

Geen: er zal geen controle gebeuren op de ingegeven documentdatum.
Boekhoudperiode: de ingegeven documentdatum zal enkel gecontroleerd worden binnen de geselecteerde boekhoudperiode.
Btw-periode: de ingegeven documentdatum zal enkel gecontroleerd worden binnen de geselecteerde btw-periode.
Beide: de ingegeven documentdatum zal binnen de geselecteerde boekhoud- EN btw-periode gecontroleerd worden.

Wanneer u dit vakje aankruist, betekent dit dat het tijdens het boeken toegelaten zal zijn om negatieve bedragen te boeken.

Als u dit veld aanvinkt, dan wordt er tijdens het boeken een melding gegeven dat de eenheden ingevuld moeten worden. U hebt de mogelijkheid om de boeking te aanvaarden als u de eenheden toch niet wenst in te vullen.

Indien u deze ventilatiecodes wenst te gebruiken, vinkt u deze opties aan. Deze worden enkel gebruikt in speciale sectoren.

Hiermee bepaalt u hoe er bij het aanmaken van aankoopdocumenten wordt gecontroleerd of een referte reeds in een ander document werd gebruikt.

U geeft hier in welke datum voorgesteld moet worden bij het inboeken van de automatische kassa.

U geeft hier in welk financieel dagboek standaard voorgesteld wordt voor het inboeken van de automatische kassa.

Via deze optie bepaalt u wat er telkens als documentsoort voorgesteld moet worden.

U kunt kiezen uit:

Laatst gebruikt: de laatst gebruikte documentsoort zal opnieuw voorgesteld worden bij een nieuwe boeking.
Factuur: zal telkens voorgesteld worden als documentsoort bij een nieuwe boeking.
Creditnota: zal telkens voorgesteld worden als documentsoort bij een nieuwe boeking.

Hiermee bepaalt u of er gecontroleerd moet worden of een referte al dan niet werd ingevuld bij het aanmaken van aankoopdocumenten.

Als u dit veld uitvinkt, dan krijgt u de melding Btw-rooster is niet ingevuld ! Verdergaan ? niet meer als u boekt op een grootboekrekening die afwijkt van een 2-rekening of een 60/61-rekening.

Dit veld gebruikt u om het bewuste dagboek te blokkeren. In een geblokkeerd dagboek kunt u geen ingave meer doen. Consultaties en afdrukken blijven wel mogelijk.
U kunt op elk moment de blokkering opnieuw afvinken.

Aankoopdagboeken

Aandachtspunten