Échéancier fournisseurs

Menu Listes, Livre d'échéance fournisseurs

L'échéancier des fournisseurs vous indique à chaque instant la situation des factures ou débiteurs ouverts. "Actuel" indique: factures comptabilisées par rapport aux paiements ou paiements partiels comptabilisés.

Vous pouvez configurer 6 délais. La dernière page de l'échéancier affiche les totaux des montants ouverts, par ex. de 0 à 30 jours, de 31 à 45 jours, de 46 à 60 jours, etc.

L'échéancier peut être imprimé sous trois formes:

• l'échéancier: cette liste est la plus détaillée et affiche les données détaillées par fournisseur et par facture;

• la liste uniquement avec les soldes: également appelée liste de management, affiche une ligne par fournisseur avec le total des factures impayées;

• l'échéancier selon délai: affiche les données détaillées par fournisseur avec l'aging par fournisseur.    

Procédure

Choisissez le menu Listes, Livre d'échéance fournisseur. L'écran Livre d'échéance fournisseurs est ouvert.

1. Remplissez le champ Date calcul échéance. La date actuelle est proposée par défaut.

2. Remplissez l'exercice et la période.

3. Remplissez les éventuels critères de sélection De... À.

4. Vous pouvez limiter la liste en remplissant un montant dans le champ Solde supérieur à.

5. Cochez le champ Imprimer le détail des données fournisseurs, si vous souhaitez oui ou non imprimer les conditions de paiement, la limite de crédit et les rappels.

6. Choisissez la forme de la liste: Échéancier, Liste uniquement avec soldes ou Échéancier selon délai.

7. Intégrez le système aging dans les champs Délai 1 à Délai 6 pour totaliser les montants échus de tous les délais (sauvegardez avec F5!).

8. Cochez les statuts et les niveaux de rappel que vous souhaitez reprendre dans la liste. Vous pouvez configurer une couleur d'affichage par statut.

9. Imprimez la liste en cliquant sur l'icône Imprimer ou affichez-la à l'écran par l'icône Exemple d'impression .

Ordres de paiement
Si vous utilisez cette option, les ordres de paiement avec le statut Encodage et Fichier créé sont mentionnés par fournisseur et au total final.

Utilisez fréquemment - surtout au début - l'icône Exemple d'impression pour vérifier les paramètres configurés avant d'imprimer. Les échéanciers entraînent en effet souvent une grande consommation de papier...

Sauvegardez les paramètres sélectionnés avec F5. La prochaine fois que vous souhaitez imprimer l'échéancier, les paramètres seront alors configurés comme vous les avez sauvegardés.